光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-07-20
光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月二十日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 光大保德信先进服务业混合
基金主代码 002472
交易代码 002472
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年9月20日
报告期末基金份额总额 207,626,824.78份
本基金将精选受益于先进服务业主题的相关证券,在严
投资目标 格控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,
争取实现基金资产的长期稳健增值。
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数
投资策略
据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优
化,最终形成大类资产配置决策。
(1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证
券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济
状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋
势等因素,构建宏观经济分析平台;
(2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量
分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将
上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,
进而判断对各类资产收益的影响;
(3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析
结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产
的投资比重。
2、股票投资策略
(1)“先进服务业”涉及上市公司的界定
“先进服务业”是指为满足人们高层次需求应用而生的
新兴服务业和通过技术进步、机制创新等方式顺应了人
们需求高端化发展趋势的传统服务业。
“先进服务业”应主要具备以下特征:
人类社会的发展经历了三个阶段,分别为农业时代、工
业时代及后工业时代。对应于服务业的发展,可以将其
分为四个阶段:
阶段一:在农业时代,由于生产效率低下、剩余劳动力
多而且质量较差,服务业以个人服务为主,例如饮食、
服饰、维修等小型商店;
阶段二:在工业时代的前半段,农业生产占GDP的比重
逐步下降,而工业生产占比则稳步提升,此时服务业以
传统服务业为主,例如大型餐饮、纺织服装、商业贸易、
交通运输等行业。
阶段三:在工业时代的后半段,随着工业化和城镇化的
进程加快,服务业也逐渐从传统服务业向现代服务业转
化,此时人们对房地产业、通信业、金融业的需求不断
增加,该类服务业取得较快发展。
阶段四:在后工业时代,随着国民生活水平的提高,人
们对于物质方面的需求逐渐向非物质方面转移,知识密
集度高、产出附加值高的现代服务业蓬勃发展,其中包
括例如文体休闲产业、教育业、旅游业、医疗保……
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