公告日期：2018-03-23

　　国投瑞银全球债券精选证券投资基金

托管协议

基金管理 人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管 人：中国银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9

五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责......9

六、基金财产的保管......10

七、公司行动......14

八、备用信贷服务......14

九、指令的发送、确认及执行......15

十、交易及清算交收安排......17

十一、基金资产净值计算和会计核算......20

十二、基金收益分配......23

十三、基金信息披露......24

十四、基金费用......25

十五、基金份额持有人名册的保管......27

十六、基金有关文件档案的保存......27

十七、基金管理人和基金托管人的更换、境外托管人的选任......28

十八、禁止行为......29

十九、托管协议的修改、终止与基金财产的清算......30

二十、违约责任......30

二十一、争议解决方式......32

二十二、托管协议的效力......32

二十三、其他事项......33

二十四、托管协议的签订......33

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：国投瑞银基金管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路638号7层

法定代表人：叶柏寿

成立日期：2002年6月13日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1亿元人民币

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所：北京市复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

法定代表人：......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。