公告日期：2017-10-27

　　国泰民利保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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国泰民利保本混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年十月二十七日
国泰民利保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2017 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国泰民利保本混合
基金主代码 002458
交易代码 002458
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 19 日
报告期末基金份额总额 2,399,783,233.59 份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金
额安全的保证，在此基础上力争基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用恒定比例组合保险（ CPPI， Constant
Proportion Portfolio Insurance）策略动态调整基金
资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置
比例，以实现保本和增值的目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
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国泰民利保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风
险品种。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 13,974,746.33
2.本期利润 21,262,014.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0080
4.期末基金资产净值 2,438,403,024.61
5.期末基金份额净值 1.016
注：（......
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