公告日期:2017-03-04
国泰民利保本混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2017年第一号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
截止日:二零一七年一月十九日
目 录
第一部分 绪言......2
第二部分 释义......3
第三部分 基金管理人......10
第四部分 基金托管人......24
第五部分 相关服务机构......28
第六部分 基金的募集......41
第七部分 基金合同的生效......44
第八部分 基金份额的申购与赎回......44
第九部分 基金的保本......53
第十部分基金保本的保证......56
第十一部分 保本期到期......59
第十二部分 基金的投资......63
第十三部分 基金的业绩......80
第十四部分 基金的财产......80
第十五部分 基金资产估值......81
第十六部分 基金费用与税收......86
第十七部分 基金的收益与分配......88
第十八部分 基金的会计与审计......89
第十九部分 基金的信息披露......90
第二十部分 风险揭示......96
第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......99
第二十二部分 基金合同的内容摘要......101
第二十三部分 托管协议的内容摘要......117
第二十四部分 对基金份额持有人的服务......134
第二十五部分 其他应披露事项......135
第二十六部分 招募说明书存放及其查阅方式......136
第二十七部分备查文件......137
附: 《保证合同》......138
重要提示
本基金经中国证监会2016年2月15日证监许可【2016】263号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。......
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