公告日期:2017-01-10
民生加银和鑫债券型证券投资基金第一次分红公告 1 公告基本信息
基金名称 民生加银和鑫债券型证券投资基金
基金简称 民生加银和鑫债券
基金主代码 002452
基金合同生效日 2016年3月23日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银和鑫债券
型证券投资基金 基金合同》、《民生加银和鑫债券型证 券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2017年1月3日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元)1.053
基准日基金可供分配利润(单位:元)53,440,082.06
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)0.30
有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年度的第一次分红
注:1、根据《民生加银和鑫债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本次分红方案:每10份基金份额派发红利0.30元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年1月12日
除息日 2017年1月12日
现金红利发放日 2017年1月13日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司
登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按
2017年1月12日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2017
年1月13日直接计入其基金账户,投资者可于 2017年1月16日
后到各销售机
构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),基金向投资者分
配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:1、本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。
2、本次红利款将于2017年1月13日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次
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