公告日期：2018-03-23

　　 编号：

鑫元汇利债券型

证券投资基金托管协议

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 4

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9

四、 基金财产保管......10

五、 指令的发送、确认和执行......13

六、 交易及清算交收安排...... 16

七、 基金资产净值计算和会计核算......21

八、 基金收益分配......26

九、 信息披露......26

十、 托管费用......28

十一、 基金份额持有人名册的保管......29

十二、 基金有关文件和档案的保存......29

十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 30

十四、 禁止行为......32

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......33

十六、 违约责任......34

十七、 适用法律及争议解决方式......35

十八、 基金托管协议的效力和文本......35

十九、 其他事项......36

鑫元汇利债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室

法定代表人：肖炎

成立时间： 2013年8月29日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］1115号

注册资本：人民币17亿元

组织形式: 有限责任公司

存续期间：持续经营

电话：20892000

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

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