公告日期：2018-03-24

汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 托管协议

目录

一、 基金托管协议当事人 0

二、 基金托管协议的依据、目的和原则 1

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 1 2

五、 基金财产保管 1 3

六、 指令的发送、确认和执行 1 6

七、 交易及清算交收安排 1 8

八、 基金资产净值计算和会计核算 2 1

九、 基金收益分配 2 5

十、 信息披露 2 6

十一、 基金费用 2 7

十二、 基金份额持有人名册的保管 2 9

十三、 基金有关文件和档案的保存 0

3

十四、 基金管理人和基金托管人的更换 0

3

十五、 禁止行为 3 3

十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 3 4

十七、 违约责任 3 6

十八、 争议解决方式 3 6

十九、 基金托管协议的效力 3 7

二十、 基金托管协议的签订 3 7

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

法定代表人：李文

成立时间：2005年2月3日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5号

注册资本：人民币132,7 24,224元

组织形式:股份有限公司

经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务存续期间：持续经营

电话：（021）28932888

传真： （021）28932888

联系人：李鹏

（……
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