公告日期:2019-06-18
合同编号:
中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
二零一九年六月
第一条基金托管协议当事人-------------------------------------------4第二条基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------6第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------7第四条基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------15第五条基金财产保管------------------------------------------------15第六条指令的发送、确认和执行--------------------------------------16第七条交易及清算交收安排------------------------------------------22第八条基金资产净值计算和会计核算----------------------------------25第九条基金收益分配------------------------------------------------31第十条信息披露----------------------------------------------------33第十一条基金费用--------------------------------------------------35第十二条基金份额持有人名册的保管----------------------------------37第十三条基金有关文件和档案的保存----------------------------------38第十四条基金管理人和基金托管人的更换------------------------------39第十五条禁止行为--------------------------------------------------42第十六条基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------44第十七条违约责任--------------------------------------------------46第十八条争议解决方式----------------------------------------------47第十九条基金托管协议的效力----------------------------------------48第二十条基金托管协议的签订---------......
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