公告日期:2018-08-27
前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金(前海开源恒远保本混合型证券投资基金转型而来)2018年半年度报告
摘要
2018年06月30日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本基金系前海开源恒远保本混合型证券投资基金转型而来。前海开源恒远保本混合型证券投资基金第一个保本周期于2018年3月28日到期。鉴于第一个保本周期到期未能符合基金合同约定的保本基金存续条件,经本基金管理人与托管人协商一致,自2018年4月4日起,根据基金合同的约定将本基金转型为非避险策略基金,即前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金。
本报告中,前海开源恒远保本混合型证券投资基金报告期自2018年1月1日起至2018年4月3日止,前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018
年4月4日起至2018年6月30日止。
2基金简介(转型后)
2.1基金基本情况
基金简称 前海开源恒远灵活配置混合
基金主代码 002407
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年04月04日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,100,000.68份
基金合同存续期 不......
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