公告日期:2018-03-27
博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金-托管协议
合同编码:光银托管2015J029
博时安泰 18 个月定期开放债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------2
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查--------------------------------2
五、基金财产的保管--------------------------------------------------2
六、指令的发送、确认及执行------------------------------------------2
七、交易及清算交收安排----------------------------------------------2
八、基金资产净值计算和会计核算--------------------------------------2
九、基金收益分配----------------------------------------------------2
十、基金信息披露----------------------------------------------------2
十一、基金费用------------------------------------------------------2
十二、基金份额持有人名册的保管--------------------------------------2
十三、基金有关文件档案的保存----------------------------------------2
十四、基金管理人和基金托管人的更换----------------------------------2
十五、禁止行为---------------------------------------------------......
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