公告日期：2016-03-16

　　 招商基金管理有限公司关于招商招瑞纯债债券型发起式
证券投资基金
实施基金份额分类以及相应修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自2016年3月16日起对招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）实施基金份额分类，根据收费方式不同划分为A类、C类两类基金份额。在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额（原基金份额自动归为A类基金份额）；在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时也不收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额（新增基金份额）。
经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司对原基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订，现将本基金实施基金份额分类的相关内容说明如下：
一、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金实施基金份额类别分类方案概要1、份额类别：在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额（代码：002341）；在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时也不收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额（代码：002520）。
2、本基金C类基金份额的管理费率、托管费率、申购赎回数额限制以及账户最低持有基金份额余额限制均与原有A类份额保持一致。
3、本基金C类基金份额不收取申购费和赎回费，但从本类别基金资产中计提销售服务费，销售服务费率为年费率0.40%。
4、本基金C类基金份额的销售机构暂时为招商银行股份有限公司和招商基金管理有限公司，本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构，敬请关注本公司后续公告。
（1）本基金C类基金份额自公告生效之日起开通申购、赎回业务；
（2）本基金管理人暂不开通本基金 C类基金份额与本基金管理人旗下其
他基金的转换业务，也不开通本基金其他份额与C类基金份额之间的转换业务；（3）本基金管理人暂不开通本基金C类基金份额的定期定额投资计划。
本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《证券投资基金
信息披露管理办法》进行披露。
二、对《基金合同》与实施基金份额分类有关的内容进行修改
(一)在 “第二部分 释义”中增加释义，后续释义序号相应调整,即:
55、基金份额的类别：本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别
56、A类基金份额：在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额
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