公告日期:2016-12-15
创金合信尊享纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2016年12月15日
1 公告基本信息
基金名称 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金
基金简称 创金合信尊享纯债债券
基金主代码 002336
基金合同生效日 2016-03-11
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《创金合信尊享纯债债券型证券投资
基金基金合同》、《创金合信尊享纯债
债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2016-12-12
基准日基金份额净值(单位:
元)
1.011
基准日基金可供分配利润
(单位:元)
36,790,000.27
截止收益分
配基准日的
相关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
10,000,000.00
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.03
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 2 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016-12-19
除息日 -(场内)
2016-12-19(场外)
现金红利发放日 2016-12-21
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记
在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将以 2016 年 12 月 19 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额,
红利再投资所转换的基金份额于
2016 年 12 月 20 日直接划入其基金账
户,2016 年 12 月 21 日起投资者可以
查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的相关规定,
基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要说明的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换
转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金
红利方式。
(3)投资者可访问本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线400-868-0666咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份
额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基
金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。