公告日期：2016-04-22

　　 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2016年4月22日
1、公告基本信息、公告基本信息
基金名称
浙商惠盈纯债券型证券投资基金
基金简称
浙商惠盈纯债
基金主代码
002279
基金合同生效日
2015年12月23日
基金管理人名称
浙商基金管理有限公司
基金托管人名称
上海银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《金法》、《金法》、《金法》
、《金法》、《公开募集公开募集公开募集公开募集 证券投资基金运证
券投资基金运证券投资基金运证券投资基金运证券投资基金运证券投资基金
运证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《作管理办法》的有关规定、
《作管理办法》的有关规定、《浙商惠盈纯债券型证券投资基金基金合同》
、《浙商惠盈纯债券型浙商惠盈纯债券型 浙商惠盈纯债券型浙商惠盈纯债
券型浙商惠盈纯债券型浙商惠盈纯债券型浙商惠盈纯债券型 浙商惠盈纯债券
型浙商惠盈纯债券型 证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日
2016年4月 18日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日金份额净值（单位：元）
1.024
基准日金可供分配利润（单位：元基准日金可供分配利润（单位：元基准日金
可供分配利润（单位：元）
50,757 ,390.20
截止基准日按照金合同约定的分红截止基准日按照金合同约定的分红截止基准
日按照金合同约定的分红截止基准日按照金合同约定的分红截止基准日按照金
合同约定的分红截止基准日按照金合同约定的分红截止基准日按照金合同约定
的分红截止基准日按照金合同约定的分红截止基准日按照金合同约定的分红
截止基准日按照金合同约定的分红截止基准日按照金合同约定的分红截止基准
日按照金合同约定的分红截止基准日按照金合同约定的分红截止基准日按照金
合同约定的分红截止基准日按照金合同约定的分红截止基准日按照金合同约定
的分红比例计算的应分配金额（单位：元）
45,000 ,000.00
本次分红方案（单位：元/10份基金额）
0.125
有关年度分红次数的说明
2016年度收益的第1次分红
注：本基金合同注：本基金合同"十六、基金的收益与分配十六、基金的收益
与分配"规定为： "在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最件的前提下，本基金每年收益分配次
数最件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每收益分配比例不得
低于该次，每收益分配比例不得低于该 次可供分配利润的10%，若《基金
合同》生效不满，若《基金合同》生效不满 ，若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配；个月可不进行收益分配；个月可不进行收益分配；"
2、与分红相关的其他信息、与分红相关的其......
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