公告日期:2018-02-05
长信基金管理有限责任公司关于长信金葵纯债一年定 期开放债券型证券投资基金2018年第一次分红公告一、公告基本信息
基金名称长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称长信金葵纯债一年定开债券
基金主代码002254
基金合同生效日2016年1月27日
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《长信金葵纯债一年定
期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2018年1月30日
下属分级基金的基金简称长信金葵纯债一年定开债券A长信金葵纯债一年定开债券C
下属分级基金的交易代码002254002255
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.01571.0112
基准日基金可供分配利润(单位:元)3,194,202.69314,516.78
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 3,194,202.69
314,516.78
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1500.100
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度的第1次分红
注:根据《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。
二、与分红有关的其他信息
权益登记日2018年2月7日
除息日2018年2月7日
现金红利发放日2018年2月9日
分红对象权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本次分红将以2018年2月7日除权后的基金份额净值为计算基准
确定再投资份额,红利再投资所产生的份额于2018年2月8日直接划入其基金账户,2018年
2月9日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
三、其他需要提示的重要事项
1、本次分红公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
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