华夏大中华混合这只基金成立于2016年01月20日,笔者注意到该基金在前几天更新了招募说明书。招募说明书中有提到,其投资中国内地、中国香港、美国的基金资产比例分别为:59.06%、28.79%、1.81%。投资方向包括三个地方,这听起来确实很炫。笔者立刻联想到美国三大指数依然在持续其长达几十年的牛市,港股进入17年来的靓丽表现也受到了大家极大的关注。想来这只基金的表现应该也不错。
下图为标普500和恒生指数的K线截图:
下面向北君就来简单和大家聊聊该基金的具体情况。
从收益情况来看,截止到2017年2月24日,该基金成立一年以来的收益达31.58%,今年以来的收益为7.72%,真可谓是收益颇丰。下图为该基金近一年以来的累计收益率走势图:
从该基金去年的季度涨幅来看:去年第二、三、四季度分实现了2.58%,12.93%,1.40%。看来第三季度斩获的收益占全年收益的重头。这也从侧面证明了投资于三地的资产配置方案是非常有效的。
根据华夏大中华更新的招募说明书,笔者可以看出该基金重点配置了港股。
前十大重仓股分别为:智云股份、神雾环保、神雾节能、康得新、石药集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、万洲国际有限公司、阜丰集团有限公司、兔宝宝、吉利汽车控股有限公司。其中,5只股票均为香港上市的股票。下图为该基金去年四季度前十大重仓股的仓位图:
从基金经理方面来看,该基金的基金经理阳琨目前是华夏基金的投资总监。曾在宝盈基金、益民基金任职。2006年加入华夏基金,目前管理了华夏大中华混合(QDII)、华夏大盘、华夏兴华混合A这三只基金。现任基金资产总规模33.09亿元,任职期间最佳基金回报率为81.90%。
该基金经理累计任职时间为九年,笔者截取了阳琨管理过的基金业绩的图片,意在能侧面了解一下该基金经理的投资能力。从下图我们可以大致了解到该基金经理管理基金最长的年限为5年,这也就说明基金经理的实战经验还是很丰富的。从任职回报情况来看,基金经理的操作风格应该是偏向于稳健的类型。
笔者在前十大重仓股中还没有发现美股的身影,毕竟说明书中有写投资于美国的资产占比为1.81%,相信后续会有投资美股的操作,这一点笔者很期待,因为笔者很希望能通过基金来实现全球的资产配置。事实上,现在也可把它看做是一只沪港深基金。今年以来,香港恒生指数已经年初的22000点涨到了现在的23965点,上涨了9.67%。重点配置港股的QDII基金和沪港深基金均取得了不错的收益,大家在选择沪港深基金时也可以考虑一下该基金。