公告日期:2018-03-29
中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型
发起式证券投资基金托管协议
基金管理人: 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 .....................................................1
二、基金托管协议的依据、目的、原则 .........................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................12
五、基金财产的保管 ........................................................13
六、指令的发送、 确认及执行 ................................................16
七、交易及清算交收安排 ....................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................28
九、基金收益与分配 ........................................................34
十、基金信息披露 ..........................................................35
十一、基金费用与税收 ......................................................37
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................41
十三、基金有关文件档案的保存 ..............................................42
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................43
十五、禁止行为 ............................................................46
十六、托管协议的变更、 终止与基金财产的清算 ................................47
十七、违约责任 ............................................................49
十八、争议解决方式 ........................................................50
十九、托管协议的效力 ...............................
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