公告日期：2017-01-26

　　南方瑞利保本混合型证券投资基金

招募说明书（更新）

（2016年第 2号）

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

截止日：2016年12月23日

目录

§1绪言......4

§2释义......5

§3基金管理人......10

§4基金托管人......19

§5相关服务机构......22

§6基金的募集......58

§7基金合同的生效......59

§8基金份额的申购和赎回......60

§9保本和保本保障机制......69

§10基金保本的保证......73

§11基金的投资......77

§12基金的财产......92

§13基金资产估值......93

§14基金的收益与分配......97

§15基金的费用与税收......99

§16基金的会计与审计......101

§17基金的信息披露......102

§18风险揭示......107

§19保本期到期......110

§20基金合同的变更、终止和基金财产的清算......114

§21基金合同的内容摘要......116

§22基金托管协议的内容摘要......134

§23基金份额持有人服务......149

§24其他应披露事项......151

§25招募说明书存放及其查阅方式......152

§26备查文件......153

§27附件：保证合同......154

重要提示

本基金经中国证监会2015年11月24日证监许可[2015]2706号文注册募集。本基金

合同于2015年12月23日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍......
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