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发表于 2018-03-09 07:18:23 股吧网页版
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-09

  招商招益一年定期开放债券型证券投资基金
清算报告
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
清算报告出具日:2018 年 2 月 9 日
清算报告公告日:2018 年 3 月 9 日
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金清算报告
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一、重要提示
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会 2015 年 11 月 26 日《关于准予招商招益一年定期开放债券型证券投资基金注册
的批复》(证监许可【2015】2755 号)注册公开募集,自 2015 年 12 月 25 日起基金合同
生效,基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《招商招益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定,在本基金开放期
的最后一日日终,基金资产净值低于 5000 万元的,基金合同将于该日次日终止并进行基金
财产清算。截至本次开放期的最后一日(即 2018 年 1 月 31 日)日终,本基金基金资产净
值低于 5000 万元,触发基金合同终止情形,基金合同自动终止,基金管理人已就该事项于
2018 年 2 月 1 日刊登了《招商基金管理有限公司关于招商招益一年定期开放债券型证券投
资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律
师事务所于 2018 年 2 月 1 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由毕马威华
振会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算事
宜出具法律意见。
二、基金概况
基金名称 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 招商招益一年定开债
基金主代码 002215
交易代码 002215
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 25 日
最后运作日(2018-1-31)基
金份额总额
5,521,114.95 份
投资目标 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力
争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当
匹配的基础上,将视债券、银行存款、债券回购等大类资
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金清算报告
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产的市场环境实施积极的债券投资组合管理,以获取较高
的债券组合投资收益。
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人
安排投资,在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前
提下,将主要投资于高流动性的投资品种, 防范流动性
风险,满足开放期流动性的需......
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