公告日期：2018-03-27

　　合同编码: 光银托管2015J013

大成景沛灵活配置混合型证券投资基金托管协议

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二〇一八年三月

目录

一、基金托管协议当事人-------------------------------------------------------------------------------------0

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释--------------------------------------------------------1三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查----------------------------------------------------2四、基金管理人对基金托管人的业务核查--------------------------------------------------------------9五、基金财产的保管------------------------------------------------------------------------------------------10六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------------------------------------------12七、交易及清算交收安排-----------------------------------------------------------------------------------16八、基金资产净值计算和会计核算----------------------------------------------------------------------21九、基金收益分配---------------------------------------------------------------------------------------------27十、基金信息披露---------------------------------------------------------------------------------------------28十一、基金费用------------------------------------------------------------------------------------------------30十二、基金份额持有人名册的保管----------------------------------------------------------------------32十三、基金有关文件档案的保存--------------------------------......
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