公告日期：2018-03-31

　　诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人： 诺安基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

二〇一八年三月

目录

一、基金托管协议当事人...... 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则......3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 11

五、基金财产保管...... 12

六、指令的发送、确认和执行...... 15

七、交易及清算交收安排...... 18

八、基金资产净值计算和会计核算......21

九、基金收益分配...... 28

十、信息披露...... 29

十一、基金费用...... 31

十二、基金份额持有人名册的保管......34

十三、基金有关文件和档案的保存......35

十四、基金管理人和基金托管人的更换......36

十五、禁止行为...... 38

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 39

十七、违约责任...... 41

十八、争议解决方式...... 43

十九、基金托管协议的效力...... 44

二十、其他事项...... 45

二十一、基金托管协议的签订...... 46

诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称： 诺安基金管理有限公司

住所： 广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址：广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码：518000

法定代表人：秦维舟

成立时间：2003年12月9日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

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