公告日期:2017-09-28
诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金2017年度第一次分红公
告
1公告基本信息
基金名称诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称诺安精选回报混合
基金主代码002067
基金合同生效日2016年3月28日
基金管理人名称诺安基金管理有限公司
基金托管人名称北京银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
、《诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定
收益分配基准日2017年9月26日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.215
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)23,221,109.92
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)2,322,110.99
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.600
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第一次分红
注:本基金按基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年9月29日
除息日2017年9月29日
现金红利发放日2017年10月10日
分红对象权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2017年9月29日
除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2017年10月10日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1、本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除......
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