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公告日期:2018-10-10
国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
清算报告出具日: 2018 年 9 月 12 日
清算报告公告日: 2018 年 10 月 10 日
一、重要提示
国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可[2015]1491 号文
注册募集,于 2015 年 11 月 17 日成立并正式运作,基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司(以下简称
“基金管理人”),基金托管人为渤海银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 国投瑞银新收益
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《 基金合同》” )的有关规定, 《 基金合同》 生效
后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金
管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财
产清算,且无需召开基金份额持有人大会。根据《 关于国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金
财产清算及基金合同终止的公告》 及《 基金合同》 ,本基金最后运作日为 2018 年 8 月 29 日,于 2018 年
8 月 30 日起进入清算期。
基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于 2018 年
8 月 30 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
基金名称国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国投瑞银新收益混合
基金主代码 002039
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日
最后运作日( 2018 年 8 月 29 日)基金份
额总额 42,611,879.03 份
投资目标在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求
实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。 本基金将精
选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
1、类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债
券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整, 以期在投资中达到
风险和收益的优化平衡。
2、股票投资管理
本基金管理人在进行行业配置时, 将采用自上而下与自下而上相结合的
方式确定行业权重。 在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形
势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。......
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