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发表于 2019-08-24 08:28:27 股吧网页版
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-24

  

中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金

基金简称 中欧时代先锋股票

基金主代码 001938

基金合同生效日 2015 年 11 月 3 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧时代先锋股票

型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧时代先锋股票型

发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 8 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红。

下属分级基金的基金简称 中欧时代先锋股票 A 中欧时代先锋股票 C

下属分级基金的交易代码 001938 004241

截止基准日

下属分级基

金的相关指

基准日下属分

级基金份额净

值(单位:人

民币元)

1.4526 1.4260

基准日下属分

级基金可供分

配利润(单位:<......
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