公告日期：2017-01-16

　　圆信永丰兴利债券型证券投资基金分红公告
第 1 页 共 4 页
圆信永丰兴利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2017 年 1 月 16 日
圆信永丰兴利债券型证券投资基金分红公告
第 2 页 共 4 页
1 公告基本信息
基金名称 圆信永丰兴利债券型证券投资基金
基金简称 圆信永丰兴利
基金主代码 001918
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2016年2月23日
公告依据 《圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同》、《圆
信永丰兴利债券型证券投资基金基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 1 月 10 日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份
额净值（单位：
人民币元）
-基准日基金可
供分配利润
（单位：人民
币元）
29,172,864.42
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额（单位：
人民币元）
27,317,744.18
本次分红方案（单位：元/10
份基金份额）
-下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴利 A 圆信永丰兴利 C
下属分级基金的交易代码 001918 001919
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属
分级基金份
额净值（单
位：人民币
元）
1.016 1.014
基准日下属
分级基金可
供分配利润
（单位：人民
币元）
29,162,338.74 10,525.68
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额（单位：人
27,307,713.83 10,030.35
圆信永丰兴利债券型证券投资基金分红公告
第 3 页 共 4 页
民币元）
本次下属分级基金分红方
案（单位：元/10 份基金份
额）
0.15 0.13
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 1 月 18 日
除息日 2017 年 1 月 18 日
现金红利发放日 2017 年 1 月 19 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其红利将按 2017 年 1 月
18 日除息后的基金份额净值折算成再投资基金份额，
并于 2017 年 1 月 19 日直接计入投资者基金账户。......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。