公告日期:2017-10-16
国投瑞银境煊保本到期安排及转型运作后相关业务规则的公告
国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金(以下简称本基金,A类基金份额基金代码为001907,C类基金份额基金代码为001908)为契约
型开放式证券投资基金,基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司(以下简称本公司、本基金管理人),基金托管人为招商银行股份有限公司,基金注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司,基金担保人为中国投融资担保股份有限公司。
本基金根据中国证监会《关于准予国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]2200号)的注册募集,《国投
瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)于2015年10月28日正式生效。本基金第一个保本周期为
2年,自《基金合同》生效之日(即2015年10月28日)起至2个公历年后对应日止,若该对应日为非工作日或2个公历年后无该对应
日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。因2017年10月28日及10月29日为非工作日,故2017年10月30日为本基金第一个保本
周期到期日。
根据《基金合同》的约定,如本基金保本周期到期后,未能符合保本基金存续条件的,则本基金变更为国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金,同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《基金合同》的相关约定作相应修改。上述变更无须经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。
本基金保本周期到期时,由于未能符合保本基金存续条件,将根据本基金《基金合同》的约定转型为国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容按照《国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。
现将本基金保本周期到期安排及转型运作的相关业务规则说明如下:
一、保本周期到期处理规则
1、保本周期到期期间的时间安排
本基金的到期期间为保本周期到期日(含到期日)及之后4个工作日(含第4个工作日),即2017年10月30日至2017年11月3日
(截止时间为2017年11月3日15:00)。
基金份额持有人可在保本周期到期期间通过基金管理人和各销售机构的营业网点进行到期操作。
2、保本周期到期期间基金份额持有人的选择方式
在本基金的到期期间内,基金份额持有人可以将持有的部分基金份额或全部基金份额做出如下选择:
(1)赎回基金份额;
(2)转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入业务的其他基金;
(3)选择将所持有的基金份额转为变更后的国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金份额。转型后的基金份额类别不变,即:国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金A类基金份额转为国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的A类基金份额......
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