前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金第一次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-12
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
第一次收益分配公告
公告送出日期:2018年6月12日
1 公告基本信息
基金名称 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型
证券投资基金
基金简称 前海开源沪港深价值精选混合
基金主代码 001874
基金合同生效日 2016年11月18日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、
《前海开源沪港深价值精选灵活配置混合
公告依据 型证券投资基金基金合同》、《前海开源
沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年6月8日
基准日基金份额净值 1.096
(单位:元)
截止收益 基准日基金可供分配利 24,263,438.48
分配基准 润(单位:元)
日的相关 截止基准日按照基金合
指标 同约定的分红比例计算 7,279,031.55
的应分配金额(单位:
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金 0.5
份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2018年度的第一次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生 效不满3个月可不进行收益分配。<......
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