公告日期：2016-11-19

　　基金合同生效公告
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2016 年 11 月 19 日
1.公告基本信息
基金名称 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源沪港深价值精选混合
基金主代码 001874
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源沪港
深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源沪
港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]2098 号
基金募集期间
自 2016 年 11 月 8 日
至 2016 年 11 月 14 日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 16 日
募集有效认购总户数（单位：户） 212
募集期间净认购金额（单位：元） 200,382,371.64
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 45,024.21
募集份额（单
位：份）
有效认购份额 200,382,371.64
利息结转的份额 45,024.21
合计 200,427,395.85
其中：募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项 -其中：募集期间
基金管理人的
认购的基金份额（单位：份） 3,566.27
基金合同生效公告
从业人员认购
本基金情况
占基金总份额比例 0.001779%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
2016 年 11 月 18 日
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金
份额总量的数量区间为 0 万份；
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份；
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基
金管理人承担，不另从基金资产支付。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由
基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎......
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