公告日期：2017-08-24

富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
2017-06-30
基金管理人：富安达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2017-08-24
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告
已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
基金基本情况
项目
数值
基金名称
富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
富安达健康人生混合
场内简称
基金主代码
001861
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015-11-25
基金管理人
富安达基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
144,218,453.49
基金合同存续期
基金产品说明
投资目标
本基金通过资产的灵活配置,重点投资于能够满足人们对优质健康生活需求的上市公司,
在有效控制风险的前提下,力争为投资者带来长期稳定的超额收益。
投资策略
本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情
况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合 FED 模型，对
未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测，并据此适时动态的调整本基金在
股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类
资产配置及权益类资产仓位。一般情况下，本基金将大部分基金资产投资于健康人生主题
下的上市公司证券，当证券市场系统性风险加大时，本基金将对相关证券资产的配置比例
做出适时调整。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况，其风险和预期收益低于股票型基金，高
于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
富安达基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
蒋晓刚
陆志俊
联系电话
021-61870999
95559
电子邮箱
service@fadfunds.com
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-630-6999（免长途） 021-61870666
95559
传真
021-51870888
021-62701216
注册地址
上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 楼
上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 楼
上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码
200122
200120
法定代表人
秦雁
牛锡明
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《 上海证券报》 、 《 证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fadfunds.com
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构
富安达基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 楼
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期
报告期(2017-01-01 至 2017-06-30)
本期已实现收益
-1,468,483.6
本期利润
5,899,998.82
加权平均基金份额本期利润
0.037
本期加权平均净值利润率
3.75 %
本期基金份额净值增长率
3.42 %
报告期末
报告期末(2017-06-30)
期末可供分配利润
-901,692.31
期末可供分配基金份额利润
-0.0063
期末基金资产净值
146,4……
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