封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告(2018/12/29) 查看PDF原文
公告日期:2018-12-29
封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告
估值日期:2018-12-28
公告送出日期:2018-12-29 基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大摩增值18个月开放债券
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金主代码 001859
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 602,229,290.02
下属各类别基金的基金简称 大摩增值18个月开放债券A 大摩增值18个月开放债券C
下属各类别基金的交易代码 001859 001860
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 460,047,255.91 142,182,034.11
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.160 1.146
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
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(场内)
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(场外)
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