封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告(2018/11/24) 查看PDF原文
公告日期:2018-11-24
封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告
估值日期:2018-11-23
公告送出日期:2018-11-24
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 大摩增值 18 个月开放债券
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金主代码 001859
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单
位:人民币元)
597,747,999.69
下属各类别基金的
基金简称
大摩增值 18 个月开放债券A 大摩增值18 个月开放债券C
下属各类别基金的
交易代码
001859 001860
下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)
456,582,620.64 141,165,379.05
下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.151 1.138
基金实施分红等事
项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10
份基金份额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外)
- -
注: -
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