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发表于 2017-12-20 09:05:55 股吧网页版
中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金2017年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-20

  中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第一次分红公告
公告送出日期: 2017 年 12 月 20 日
1.公告基本信息
基金名称
中融强国制造灵活配置混合型证券
投资基金
基金简称 中融强国制造混合
基金主代码 001851
基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办
法》、《中融强国制造灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》、《中融
强国制造灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 12 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017年度的第一次分红
截止基准
日的相关
指标
基准日基金份额净
值 (单位:人民币元)
1.041
基准日基金可供分 32,415,800.49
配利润(单位:人民
币元)
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:人民币
元)
-
本次分红方案
(单位:元/10 份基金份额)
0.35
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 21 日
除息日 2017 年 12 月 21 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 22 日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
持有人。
红利再投资相关事项
的说明
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将
按 2017 年 12 月 21 日的基金份额净值实施转
换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2017 年 12 月 22 日直接计入其基
金账户, 2017 年 12 月 25 日起可以查询、赎
回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2017 年 12 月 22 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明
根据国家税收规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
( 1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份
额享有本次分红权益。
( 2) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转
入的份额。
( 3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的......
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