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发表于 2018-06-15 12:00:00 股吧网页版
国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2018-06-15

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国寿安保尊盈一年定期开放债券型
证券投资基金
更新招募说明书
( 2018 年第 1 号)
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书( 2018 年第 1 号)
【重要提示】
国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根
据2014年12月11日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准
予国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可
【 2014】 1344号)注册进行募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的准予注册,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会
不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪
尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地
方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转
债)、 证券公司短期公司债券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存
款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接参与股票投资,
但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以
及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本
基金将在其可交易之日起 30 个交易日内卖出。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比
例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基
金资产净值的比例不受限制,但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债
券占基金资产净值的比例不低于 5%。
本基金为债券型基金,从预期风险收益方面看,其风险和预期收益水平低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书( 2018 年第 1 号)
本基金投资中小企业私募债, 其违约风险高于现有的其他信用品种,极端情
况下会给投资组合带来较大的损失。 投资者在投资本基金前,应全面了解本基金
的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中
出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价......
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