热门行业周评|医药VS军工,后市怎么看?
医药:
周涨幅-9.89%(18/29),今年以来-19.36%(7/29)
重要影响因素:
根据医保局官网,国家医保局发布《国家医疗保障局关于将17种抗癌药纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》;
三季报预告披露期,标的间分化明显,据Wind资讯:
长春高新:2018年1-9月预计实现归母净利润7.79-9.25亿元,同比增长60%-90%;
贝达药业:三季度实现净利润7,962万元-8,625万元,同比增长20%至30%;
泰格医药:预计7-9月实现归母净利润8,476.88-10,091.53万元,同比增长5-25%。
后市观点:
超级医保(增速换挡下的严监管、调结构、促创新)下把握板块结构性机会。带量采购等政策将导致板块内部出现较大分化,传统的仿制药企业将面临较大降价压力,而代表未来方向的创新型医药企业将持续享有溢价。短期继续保持谨慎,季报预告窗口期选取业绩表现良好、预期较低的标的。
军工:
周涨幅-10.81%(23/29),今年以来-24.84%(10/29)
重要影响因素:
据美国《防务新闻》周刊网站报道,美国2018财年对外军售增长33%达556亿美元;
三季报预告披露期,部分公司业绩较好,据Wind资讯:
中航飞机:2018年前三季度预计实现归母净利润2.2亿元~2.8亿元,同比+73%~120%。
后市观点:
短期应格外关注三季报情况,选取业绩明显改善的标的。同时应该关注短期事件性催化的影响。
数据来源:WIND,截至20181012
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