公告日期:2016-09-02
国寿安保增金宝货币市场基金
托管协议
基金管理人: 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人: 浙商银行股份有限公司
二零一六年八月
目 录
一、托管协议当事人...................................................................................................1
二、订立托管协议的依据、目的和原则 .....................................................................2
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查................................................3
四、基金财产的保管...................................................................................................8
五、划款指令的发送、确认及执行...........................................................................11
六、交易及清算交收安排 .........................................................................................13
七、基金资产净值计算和会计核算...........................................................................15
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算 ........................................................19
九、基金收益分配 ....................................................................................................21
十、基金费用............................................................................................................22
十一、基金份额持有人名册的登记与保管................................................................24
十二、信息披露........................................................................................................25
十三、基金有关文件档案的保存 ....................................................
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