公告日期:2017-09-27
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关于中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金
变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同和托
管协议中相关条款的公告
为减小大额赎回导致基金份额净值大幅波动的风险、更好的维护
基金份额持有人的利益, 中信建投基金管理有限公司(以下简称“本
公司” 或“基金管理人” )经与基金托管人中信银行股份有限公司协
商一致,并报中国证监会备案后,决定自本公告披露之日起对中信建
投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 变
更基金份额净值小数点保留位数,同时对《 中信建投智信物联网灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《基金合同》” ) 和
《 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (以
下简称“《 托管协议》” )作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、 将本基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点
后 3 位变更为小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。
二、 根据本基金份额净值的计算小数点后保留位数调整事项,本
公司经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,对本基金的
《 基金合同》 和《 托管协议》 中涉及基金份额净值计算小数点后保留
位数的相关条款进行修改。具体修改内容详见附件中信建投智信物联
网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表和《中信建投
智信物联网灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表。
上述修改对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相
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关法律法规及《 基金合同》 的规定, 无需召开基金份额持有人大会,
并已报中国证监会备案。
本基金的《 基金合同》 和《 托管协议》 的修改事项自本公告发布
之日起生效。 本公司作为本基金的登记机构,自即日起将按上述新的
净值计算方法处理投资者的申购、赎回等业务申请。
三、本公司将据此在更新上述基金招募说明书时,对上述相关内
容进行相应修改。
投资者可访问本公司网站( www.cfund108.com) 或拨打本公司客
服电话( 4009-108-108) 咨询相关情况。
四、 本公告解释权归基金管理人。
特此公告。
附件:《 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》修改对照表
附件:《 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金托管
协议》修改对照表
中信建投基金管理有限公司
2017 年 9 月 27 日
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《 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
原合
同页
码
章节 原合同内容 修订后的基金合同内容
14 基金份
额的申
购与赎
回
六、 申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码,分别计算<......
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