公告日期:2017-01-16
九泰久益灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
九泰久益灵活配置混合型证券投资基金 募集申请材料—托管协议
4-2
目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 12
五、基金财产的保管................................................................................................................. 12
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 15
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 21
九、基金收益分配..................................................................................................................... 26
十、基金信息披露..................................................................................................................... 26
十一、基金费用 .................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。