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发表于 2018-05-23 07:18:41 股吧网页版
嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金2018年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-23

   嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金

2018年第一次收益分配公告

公告送出日期:2018年5月23日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 嘉实新思路混合

基金主代码 001755

基金合同生效日 2016年4月12日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、

《嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》、《嘉实新思路灵活配置混

合型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2018年5月8日

基准日基金份额净值

1.110

截止收益 (单位:元)

分配基准 基准日基金可供分配利润

76,541,067.77

日的相关 (单位:元)

指标 截止基准日按照基金合同 0.02204

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份 0.5000

额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年的第一次分红

注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分 配金额0.02204元,即每10份基金份额应分配金额0.2204元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利......
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