公告日期:2019-03-28
中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金
(原中融融安二号保本混合型证券投资基金转型)
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年03月28日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
中融融安二号保本混合型证券投资基金保本周期期限三年,自中融融安二号保本混合型证券投资基金基金合同生效日(即2015年9月25日)起至三年后的对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在该对应日,则顺延至下一个工作日,即2018年9月25日。中融融安二号保本混合型证券投资基金保本周期到期,因未能符合保本基金存续条件,按照《中融融安二号保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金,即"中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金"。基金托管人及基金注册登记机构不变,基金代码亦保持不变为"001739"。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等按照《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述......
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