公告日期：2017-06-01

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摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型
证券投资基金清算报告
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二零一七年六月一日
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一、重要提示
摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金(下
简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会” )证监许可[2015]第 1684 号《关于准予摩根士丹利华鑫沪港深新
价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由摩根士丹利
华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩
根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集，本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
依据《摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）约定， 连续 20 个工作
日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
出现前述情形， 本基金将根据基金合同约定进行基金合同的终止及基
金财产的清算，而无需召开基金份额持有人大会。截至 2017 年 4 月
27 日，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元， 满
足基金合同约定的前述终止条件， 并于 2017 年 4 月 28 日起进入基金
财产清算程序。
本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见刊登在 2017 年 4
月 28日《证券时报》和基金管理人网站（ http://www.msfunds.com.cn）
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上的《关于摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基
金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金清算期自 2017 年 4 月 28 日起至 2017 年 5 月 12 日止，由
基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、基金托管人交通银行
股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海
市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并
由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，
上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券
投资基金
2、 基金简称： 大摩沪港深新价值混合
3、 基金代码： 001737
4、基金运作方式：契约型开放式
5、基金合同生效日： 2016 年 2 月 3 日
6、基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
7、基金托管人：交通银行股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置......
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