公告日期:2018-03-23
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
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安信新趋势灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
(2018 年 3 月修订)
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人....................................................................................................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则............................................................................... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................................... 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................................... 15
五、 基金财产的保管............................................................................................................. 16
六、 指令的发送、确认及执行............................................................................................. 19
七、 交易及清算交收安排..................................................................................................... 23
八、 基金资产净值计算和会计核算..................................................................................... 28
九、 基金收益分配................................................................................................................. 34
十、 基金信息披露................................................................................................................. 35
十一、 基金费用.......................................................
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