公告日期:2018-03-29
江信同福灵活配置混合型证券投资基金托管协议
A 类基金代码: 001675 基金简称:江信同福 A
C 类基金代码: 001676 基金简称:江信同福 C
江信同福灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 江信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
江信同福灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人------------------------------------------------------------------------------------- 3
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ------------------------------------------------------- 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ---------------------------------------------------- 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------------------------ 12
五、基金财产的保管 ----------------------------------------------------------------------------------------- 13
六、指令的发送、确认及执行 ---------------------------------------------------------------------------- 15
七、交易及清算交收安排----------------------------------------------------------------------------------- 18
八、基金资产净值计算和会计核算---------------------------------------------------------------------- 23
九、基金收益分配--------------------------------------------------------------------------------------------- 29
十、基金信息披露--------------------------------------------------------------------------------------------- 29
十一、基金费用------------------------------------------------------------------------------------------------ 31
十二、基金份额持有人名册的保管---------------------------------------------------------------------- 33
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