公告日期：2017-02-10

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：长安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
编号：
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 募集申请材料－托管协议（草案）
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 1
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................. 1
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................. 7
四、 基金财产保管...................................................................................................... 8
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................ 11
六、 交易及清算交收安排........................................................................................ 13
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 17
八、 基金收益分配.................................................................................................... 21
九、 信息披露............................................................................................................ 22
十、 基金费用............................................................................................................ 24
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................ 26
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................ 26
十三、 基金管理人和基金托管人的更换................................................................ 26
十四、 禁止行为........................................................................................................ 29
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................ 30
十六、 违约责任........................................................................................................ 32
十七、 适用法律及争议解决方式............................................................................ 32
十八、 基金托管协议的效力和文本........................................................................ 33
十九、 其他事项........................................................................................................ ……
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