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发表于 2017-06-20 07:28:37 股吧网页版
德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2017-06-20

   德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止

及基金财产清算的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)等相关法律法规的有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2017年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及本公司网站刊登了《德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,本公司旗下基金德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)触发基金合同终止情形,本公司将按照《基金合同》有关规定对本基金的基金财产进行清算。现对前述事项再次提示,具体事项公告如下:

一、本基金的基本信息

基金名称:德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称:德邦纯债18个月定期开放债券

基金代码:A类:001652;C类:001653

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2015年12月09日

基金管理人名称:德邦基金管理有限公司

基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分基金备案”中,“基金合同生效后,在任一开放期的

最后一个开放日日终,如发生以下情形之一的,则基金合同将于该日次日终止并按照基金合同的约定进行基金财产清算,无须召开基金份额持有人大会:(1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元;(2)基金份额持有人人数少于

200人。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”的条款以及《基金合同》

“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,本基金第一

个开放期的最后一个开放日(即2017年6月15日)日终,基金资产净值加上当日有

效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为1,929,205.23元,基金份额持有人人数120人,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开持有人大会,本基金将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算。

三、基金财产清算

1、自2017年6月16日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,停止收

取基金管理费、基金托管费......
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