公告日期：2018-01-18

　　永赢基金管理有限公司关于提高旗下部分证券投资基金基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地服务于广大投资者，在维护现有基金份额持有人利益的前提下，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及旗下基金的基金合同的约定，永赢基金管理有限公司（以下简称本公司）经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，本公司决定自2018年1月22日起对旗下四只证券投资基金提高基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议。具体修改内容如下：一、永赢量化混合型发起式证券投资基金

（一）基金合同的修订内容

页码 《永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同》 《永赢量化混合型发起式证券投资基

金基金合同》修改条款版本

内容内容

1、P16

第六部分六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后

3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值

在当天收市后计算，并在T 1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算

或公告。 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此

产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T 1日内公

告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

2、P22

第七部分一、基金管理人（一）基金管理人简况

法定代表人：罗维开（一）基金管理人简况

法定代表人：马宇晖

3、P52

第十四部分四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日

基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从

其规定。 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额

数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

4、P52

第十四部分五、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保

基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基

金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，

视为基金份额净值错误。

（二）托管协议的修订内容

页码 《永赢量化混合型发起式证券投资基金托管协议》 《永赢量化混合型发起式证券投资......
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