公告日期:2017-08-26
嘉实中证金融地产 ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘
要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期: 2017 年 8 月 26 日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
嘉实中证金融地产 ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
基金简称 嘉实中证金融地产 ETF 联接
基金主代码 001539
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 41,181,890.43 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512640
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 20 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014 年 7 月 25 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标
ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制
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