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公告日期:2018-11-02
华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算
的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)等有关规定,华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,且本次事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:华泰柏瑞爱利混合
基金代码:001533
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2016年9月20日
基金管理人名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称:上海银行股份有限公司
公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金合同》、
《华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式或与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大
会进行表决。
基金合同存续期内,如基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,经与基金托管人协商一致,基金管理人有权决定终止本基金合同。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”
截止2018年11月1日日终,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。根据基金合同约定,且经与基金托管人协商一致,基金管理人决定终止本基金合同,并对本基金进行变现及清算程序,且不召开基金份额持有人大会。
三、基金财产清算
1、自2018年11月2日,本基金进入基金资产清算程序,停止收取基金管理费、基金托管费。
2、本基金管理人将自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金......
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