公告日期：2019-04-20

华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十日
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华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华安文体健康混合
基金主代码
001532
交易代码
001532
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年6月8日
报告期末基金份额总额
91,326,004.02份
投资目标
本基金重点投资于与文体健康相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略。在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多
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因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
本基金通过对文化娱乐、体育、健康主题相关上市公司的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值。
对于文体健康主题相关子行业成分股的上市公司，本基金将采用定量与定性相结合的研究方法选择个股。
业绩比较基准
50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
基金管理人
华安基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益
14,320,663.05
2.本期利润
32,225,143.81
3.加权平均基金份额本期利润
0.2811
4.期末基金资产净值
109,209,129.03
5.期末基金份额净值
1.196
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3
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阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
30.71%
1.33%
14.93%
0.75%
15.78%
0.58%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年6月8日至2019年3月31日)
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
苏圻涵
本基金
2017-06-08
-
14年
博士研究生，14年证券、基
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的基金经理、全球投资部副总监
金从业经历
,持有基金从业执业证书。2004年6月加入华安基金管理有限公司，曾先后于研究发展部、战略策划部工作，担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部，担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理……
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