公告日期:2018-07-19
招商安益保本混合型证券投资基金
2018年第2季度报告
2018年06月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 招商安益保本混合
基金主代码 001531
交易代码 001531
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月14日
报告期末基金份额总额 722,109,954.87份
投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,
寻求组合资产的稳定增值。
本基金将投资品种分为风险资产和安全资产两类,通
过固定比例投资组合保险(CPPI)策略和OBPI策略,
在保本周期中对资产配置严格按照保本策略进行优化
动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。同时,
本基金通过积极稳健的风险资产投资策略,竭力为基
金资产获取更高的增值回报。资产配置原则是:在有
投资策略 效控制风险的基础上,根据类别资产市场相对风险度,
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