公告日期:2018-05-25
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 5 月 25 日
1、公告基本信息
基金名称 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时新策略混合
基金主代码 001522
基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运
作管理办法》 、 《 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》 、 《 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 等。
收益分配基准日 2018 年 5 月 16 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
下属基金份额的基金简称 博时新策略混合 A 博时新策略混合 C
下属基金份额的交易代码 001522 001523
基准日下属基金
份额份额净值
(单位:人民币
元 )
1.1164 0
基准日下属基金
份额可供分配利
润(单位:人民
币元)
78,587,930.71
0
截止基准
日下属基
金份额的
相关指标
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额(单
位:人民币元)
- -
本次下属基金份额分红方案
(单位:人民币元/10 份基金
份额)
0.5250 0
注: 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.5250 元人民币,本基金 C 类基金份
额每 10 份基金份额发放红利 0 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 5 月 29 日
除息日 2018 年 5 月 29 日
现金红利发放日 2018 年 5 月 31 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为 2018 年
5 月 29 日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于 2018 年
5 月 30 日登记到投资者对应的交易账户中, 2018 年 5 月 31 日起
投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《 财政部 国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税
[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,基金
向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基
金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
( 1)权益登记日申购或......
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