公告日期:2018-06-25
泓德基金管理有限公司关于
泓德远见回报混合型证券投资基金分红的公告
公告送出日期:2018年6月22日
1.公告基本信息
基金名称 泓德远见回报混合型证券投资基金
基金简称 泓德远见回报混合
基金主代码 001500
基金合同生效日 2015年8月24日
基金管理人名称 泓德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》等法律法规有关规定及《泓
公告依据
德远见回报混合型证券投资基金基金合
同》、《泓德远见回报混合型证券投资基金
招募说明书》的约定
收益分配基准日 2018年6月14日
截止收益基准日基金份额净值
分配基准(单位:人民币元) 1.293
日的相关基准日可供分配利润
指标 (单位:人民币元) 300,301,902.50
本次基金分红方案(单位:元/10
份基金份额) 0.64
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红
注:根据本基金基金合同规定:
1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效
2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4)每一基金份额享有同等分配权。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年6月26日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。